| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 77 926.00 | 41 676.00 | 36 250.00 | 77 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 197.00 | 133 897.00 | 48 299.00 | 182 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 754.00 | 150 435.00 | 124 319.00 | 274 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 164.00 | 326 009.00 | 211 155.00 | 537 164.00 |
BT Marchandises | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 520.00 | 19 346.00 | 101 174.00 | 120 520.00 |
BZ Autres créances | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CF Disponibilités | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 915.00 | 19 346.00 | 335 569.00 | 354 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 079.00 | 345 355.00 | 546 724.00 | 892 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 065.00 | | | -20 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
DL TOTAL (I) | 86 220.00 | | | 86 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 988.00 | | | 131 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 214.00 | | | 241 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 504.00 | | | 460 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 724.00 | | | 546 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 582.00 | | | 377 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 719.00 | | 132 220.00 | 572 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 775.00 | 537 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 775.00 | 534 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 433.00 | | 132 220.00 | 570 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 209.00 | 48 027.00 | 129 228.00 | 407 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 209.00 | 48 027.00 | 129 228.00 | 407 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 214.00 | 241 214.00 | | 241 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VB T. V. A. | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 988.00 | 49 066.00 | 82 922.00 | 131 988.00 |
VI Groupe et associés | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 504.00 | 377 582.00 | 82 922.00 | 460 504.00 |