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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 77 926.00 | 35 607.00 | 42 319.00 | 77 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 543.00 | 146 562.00 | 30 981.00 | 177 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 964.00 | 225 040.00 | 89 923.00 | 314 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 719.00 | 407 209.00 | 165 510.00 | 572 719.00 |
BT Marchandises | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
BZ Autres créances | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 963.00 | | 190 963.00 | 190 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 682.00 | 407 209.00 | 356 473.00 | 763 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 065.00 | | | -20 065.00 |
DL TOTAL (I) | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 669.00 | | | 116 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 448.00 | | | 78 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 739.00 | | | 305 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 473.00 | | | 356 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 905.00 | | | 241 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 296.00 | | 147 124.00 | 642 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 201 701.00 | 572 719.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 201 701.00 | 570 433.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 009.00 | | 147 124.00 | 640 009.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 060.00 | 76 223.00 | 69 073.00 | 400 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 060.00 | 76 223.00 | 69 073.00 | 400 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UX Autres créances clients | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
VB T. V. A. | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 669.00 | 52 836.00 | 63 834.00 | 116 669.00 |
VI Groupe et associés | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 848.00 | 138 848.00 | | 138 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 739.00 | 241 905.00 | 63 834.00 | 305 739.00 |