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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 77 926.00 | 29 538.00 | 48 388.00 | 77 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 713.00 | 132 879.00 | 35 834.00 | 168 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 371.00 | 237 643.00 | 140 728.00 | 378 371.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 296.00 | 400 060.00 | 242 236.00 | 642 296.00 |
BT Marchandises | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 927.00 | | 70 927.00 | 70 927.00 |
BZ Autres créances | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 520.00 | | 188 520.00 | 188 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 816.00 | 400 060.00 | 430 756.00 | 830 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
DL TOTAL (I) | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 631.00 | | | 149 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 522.00 | | | 359 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 756.00 | | | 430 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 755.00 | | | 282 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 300.00 | | 123 961.00 | 557 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 965.00 | 642 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 965.00 | 640 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 013.00 | | 123 961.00 | 555 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 141.00 | 79 647.00 | 27 728.00 | 348 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 141.00 | 79 647.00 | 27 728.00 | 348 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 795.00 | 103 795.00 | | 103 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UX Autres créances clients | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 631.00 | 72 864.00 | 76 767.00 | 149 631.00 |
VI Groupe et associés | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 672.00 | 113 672.00 | | 113 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 522.00 | 282 755.00 | 76 767.00 | 359 522.00 |