| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 628.00 | 23 884.00 | 15 743.00 | 39 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 637.00 | 181 906.00 | 16 732.00 | 198 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 918.00 | 205 790.00 | 562 128.00 | 767 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 477 687.00 | | 477 687.00 | 477 687.00 |
CF Disponibilités | 489 962.00 | | 489 962.00 | 489 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 808.00 | | 967 808.00 | 967 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 726.00 | 205 790.00 | 1 529 936.00 | 1 735 726.00 |
CU Autres participations | 503 286.00 | | 503 286.00 | 503 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 094.00 | 462 094.00 | | 462 094.00 |
DH Report à nouveau | 576 187.00 | 564 795.00 | | 576 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 659.00 | 86 392.00 | | 279 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 940.00 | 1 223 281.00 | | 1 427 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 087.00 | 59 232.00 | | 36 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 1 575.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 6 005.00 | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 482.00 | 29 939.00 | | 31 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
EA Autres dettes | 16 208.00 | 23 309.00 | | 16 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 995.00 | 120 060.00 | | 101 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 936.00 | 1 343 341.00 | | 1 529 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 790.00 | 84 029.00 | | 89 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 850.00 | | 164 850.00 | 164 850.00 |
FG Production vendue services | 191 481.00 | | 191 481.00 | 191 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 331.00 | | 356 331.00 | 356 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 098.00 | 6 184.00 | | 5 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 55 400.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 55 400.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 17.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 58 416.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 58 433.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 299.00 | -3 033.00 | | 24 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 012.00 | 417 074.00 | | 566 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 352.00 | 330 682.00 | | 286 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 659.00 | 86 392.00 | | 279 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 289.00 | 14 770.00 | | 27 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 906.00 | | 24 470.00 | 743 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 506 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 767 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 795.00 | | 24 470.00 | 213 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 243.00 | | | 507 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 557.00 | 5 233.00 | | 200 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 557.00 | 5 233.00 | | 200 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 087.00 | 23 881.00 | 12 206.00 | 36 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 395.00 | | | 474 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 845.00 | 477 845.00 | | 477 845.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 995.00 | 89 790.00 | 12 206.00 | 101 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 844.00 | 14 699.00 | | 11 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 411.00 | 8 463.00 | | 6 411.00 |
ST Autres comptes | 46 097.00 | 28 972.00 | | 46 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 388.00 | 14 516.00 | | 13 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 146.00 | 66 368.00 | | 52 146.00 |
YT Sous‐traitance | 544.00 | 651.00 | | 544.00 |
YW Taxe professionnelle | | 518.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 844.00 | 15 217.00 | | 11 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 132.00 | 38 044.00 | | 63 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 315.00 | 11 480.00 | | 12 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 440.00 | 52 602.00 | | 66 440.00 |