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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 297.00 | 36 681.00 | 8 616.00 | 45 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 445.00 | 218 571.00 | 76 875.00 | 295 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 896.00 | 255 252.00 | 615 644.00 | 870 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 580 603.00 | | 580 603.00 | 580 603.00 |
CF Disponibilités | 579 387.00 | | 579 387.00 | 579 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 504.00 | | 1 203 504.00 | 1 203 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 400.00 | 255 252.00 | 1 819 148.00 | 2 074 400.00 |
CU Autres participations | 503 286.00 | | 503 286.00 | 503 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 094.00 | 462 094.00 | | 462 094.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 052.00 | 950 285.00 | | 1 012 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 450.00 | 122 217.00 | | 183 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 596.00 | 1 644 596.00 | | 1 767 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 614.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 614.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 77.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 500.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 494.00 | 29 887.00 | | 33 494.00 |
EA Autres dettes | 12 564.00 | 12 032.00 | | 12 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 552.00 | 47 497.00 | | 51 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 148.00 | 1 702 707.00 | | 1 819 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 552.00 | 47 497.00 | | 51 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 77.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 143.00 | | 200 143.00 | 200 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 143.00 | | 200 143.00 | 200 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 914.00 | 6 193.00 | | 21 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 140.00 | 405 474.00 | | 500 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 690.00 | 283 256.00 | | 316 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 450.00 | 122 217.00 | | 183 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 315.00 | 16 860.00 | | 28 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 600.00 | | 45 619.00 | 827 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323.00 | 870 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 323.00 | 340 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 446.00 | | 45 619.00 | 297 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 286.00 | | | 507 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 578.00 | 13 997.00 | 2 323.00 | 243 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 578.00 | 13 997.00 | 2 323.00 | 243 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 029.00 | 572 029.00 | | 572 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 117.00 | 624 117.00 | | 624 117.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 129.00 | 9 131.00 | | 7 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 645.00 | 6 910.00 | | 10 645.00 |
ST Autres comptes | 50 784.00 | 34 256.00 | | 50 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 618.00 | 32 317.00 | | 90 618.00 |
YT Sous‐traitance | 612.00 | 496.00 | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 523.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 668.00 | 9 654.00 | | 7 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 029.00 | 39 507.00 | | 40 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 677.00 | 9 495.00 | | 7 677.00 |
ZE Dividendes | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 848.00 | 54 467.00 | | 74 848.00 |