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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 452.00 | 25 242.00 | 7 210.00 | 32 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 149.00 | 177 979.00 | 74 171.00 | 252 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 754.00 | 203 220.00 | 611 534.00 | 814 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 592 243.00 | | 592 243.00 | 592 243.00 |
CF Disponibilités | 321 812.00 | | 321 812.00 | 321 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 214.00 | | 926 214.00 | 926 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 968.00 | 203 220.00 | 1 537 747.00 | 1 740 968.00 |
CU Autres participations | 503 286.00 | | 503 286.00 | 503 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 094.00 | 462 094.00 | | 462 094.00 |
DH Report à nouveau | 810 705.00 | 780 846.00 | | 810 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 914.00 | 104 859.00 | | 97 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 713.00 | 1 457 799.00 | | 1 480 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 1 753.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 5 433.00 | | 6 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 425.00 | 30 980.00 | | 38 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 606.00 | | |
EA Autres dettes | 10 650.00 | 10 661.00 | | 10 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 034.00 | 72 657.00 | | 57 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 747.00 | 1 530 456.00 | | 1 537 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 034.00 | 72 657.00 | | 57 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 321.00 | | 196 321.00 | 196 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 321.00 | | 196 321.00 | 196 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 161.00 | 5 206.00 | | 6 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 124.00 | 375 241.00 | | 384 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 210.00 | 270 382.00 | | 286 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 914.00 | 104 859.00 | | 97 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 822.00 | | 54 251.00 | 777 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 319.00 | 814 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 319.00 | 284 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 669.00 | | 54 251.00 | 247 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 286.00 | | | 507 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 073.00 | 10 466.00 | 17 319.00 | 210 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 073.00 | 10 466.00 | 17 319.00 | 210 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 016.00 | | | 584 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 401.00 | 604 401.00 | | 604 401.00 |
VW T.V.A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 428.00 | 12 381.00 | | 12 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 627.00 | 6 063.00 | | 11 627.00 |
ST Autres comptes | 29 830.00 | 28 914.00 | | 29 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 806.00 | 13 024.00 | | 12 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 703.00 | 37 924.00 | | 23 703.00 |
YT Sous‐traitance | 428.00 | 552.00 | | 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 956.00 | 12 909.00 | | 12 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 264.00 | 38 784.00 | | 39 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 453.00 | 10 138.00 | | 15 453.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 690.00 | 48 553.00 | | 54 690.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |