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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 452.00 | 29 402.00 | 3 050.00 | 32 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 149.00 | 188 545.00 | 63 604.00 | 252 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 754.00 | 217 947.00 | 596 807.00 | 814 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 617 070.00 | | 617 070.00 | 617 070.00 |
CF Disponibilités | 356 724.00 | | 356 724.00 | 356 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 128.00 | | 982 128.00 | 982 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 882.00 | 217 947.00 | 1 578 935.00 | 1 796 882.00 |
CU Autres participations | 503 286.00 | | 503 286.00 | 503 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 094.00 | 462 094.00 | | 462 094.00 |
DH Report à nouveau | 848 169.00 | 810 705.00 | | 848 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 720.00 | 97 914.00 | | 100 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 983.00 | 1 480 713.00 | | 1 520 983.00 |
DP Provisions pour risques | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 6 231.00 | | 8 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 865.00 | 38 425.00 | | 25 865.00 |
EA Autres dettes | 10 796.00 | 10 650.00 | | 10 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 338.00 | 57 034.00 | | 47 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 935.00 | 1 537 747.00 | | 1 578 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 338.00 | 57 034.00 | | 47 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 375.00 | | 206 375.00 | 206 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 375.00 | | 206 375.00 | 206 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 744.00 | 6 161.00 | | 10 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 202.00 | 384 124.00 | | 428 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 482.00 | 286 210.00 | | 327 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 720.00 | 97 914.00 | | 100 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 361.00 | 14 222.00 | | 42 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 754.00 | | | 814 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 601.00 | | | 284 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 286.00 | | | 507 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 220.00 | 14 727.00 | | 203 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 220.00 | 14 727.00 | | 203 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 614.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 454.00 | 604 454.00 | | 604 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 403.00 | 625 403.00 | | 625 403.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 609.00 | 12 428.00 | | 12 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 011.00 | 11 627.00 | | 10 011.00 |
ST Autres comptes | 59 908.00 | 29 830.00 | | 59 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
YT Sous‐traitance | 471.00 | 428.00 | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 528.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 656.00 | 12 956.00 | | 13 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 075.00 | 39 264.00 | | 40 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 927.00 | 15 453.00 | | 8 927.00 |
ZE Dividendes | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 196.00 | 54 690.00 | | 83 196.00 |