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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 751.00 | 19 751.00 | 500 000.00 | 519 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 932.00 | 50 314.00 | 48 619.00 | 98 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 840.00 | 509 272.00 | 175 568.00 | 684 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 618.00 | 579 336.00 | 728 281.00 | 1 307 618.00 |
BT Marchandises | 144 752.00 | 45 100.00 | 99 652.00 | 144 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
BZ Autres créances | 153 005.00 | | 153 005.00 | 153 005.00 |
CF Disponibilités | 260 835.00 | | 260 835.00 | 260 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 428.00 | 45 100.00 | 560 328.00 | 605 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 046.00 | 624 436.00 | 1 288 610.00 | 1 913 046.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 234 012.00 | | | 234 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
DL TOTAL (I) | 672 121.00 | | | 672 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 664.00 | | | 159 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 078.00 | | | 269 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
EA Autres dettes | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 489.00 | | | 616 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 610.00 | | | 1 288 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 489.00 | | | 616 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 556.00 | | 76 062.00 | 1 291 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 307 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 783 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 751.00 | | | 519 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 711.00 | | 76 062.00 | 767 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 513.00 | 67 063.00 | 53 239.00 | 565 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 277.00 | 1 474.00 | | 18 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 236.00 | 65 589.00 | 53 239.00 | 547 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 078.00 | 269 078.00 | | 269 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
VC Groupe et associés | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 159 664.00 | 159 664.00 | | 159 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
VP Divers | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 525.00 | 167 891.00 | 3 635.00 | 171 525.00 |
VW T.V.A. | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 489.00 | 616 489.00 | | 616 489.00 |