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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 595.00 | 19 751.00 | 501 844.00 | 521 595.00 |
AH Fonds commercial | 520 310.00 | | 520 310.00 | 520 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 962.00 | 29 548.00 | 62 415.00 | 91 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 547.00 | 593 652.00 | 550 895.00 | 1 144 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 748.00 | 642 950.00 | 1 647 798.00 | 2 290 748.00 |
BT Marchandises | 382 865.00 | 69 421.00 | 313 444.00 | 382 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 266 538.00 | | 266 538.00 | 266 538.00 |
CF Disponibilités | 71 392.00 | | 71 392.00 | 71 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 728.00 | 69 421.00 | 763 307.00 | 832 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 477.00 | 712 371.00 | 2 411 106.00 | 3 123 477.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 379 974.00 | | | 379 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
DL TOTAL (I) | 827 207.00 | | | 827 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 907.00 | | | 575 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 998.00 | | | 370 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 707.00 | | | 448 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
EA Autres dettes | 131 145.00 | | | 131 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 899.00 | | | 1 583 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 106.00 | | | 2 411 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 461.00 | | | 752 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 043.00 | | 839 249.00 | 1 528 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 543.00 | 2 290 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 543.00 | 1 236 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 595.00 | | 520 310.00 | 521 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 353.00 | | 310 699.00 | 1 002 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | 8 240.00 | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 062.00 | 109 752.00 | 58 864.00 | 592 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 311.00 | 109 752.00 | 58 864.00 | 572 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 000.00 | 18 421.00 | | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | 18 421.00 | | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | 18 421.00 | | 51 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 707.00 | 448 707.00 | | 448 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 145.00 | 131 145.00 | | 131 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 81 644.00 | 91 644.00 | | 81 644.00 |
VC Groupe et associés | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 050.00 | 48 040.00 | 338 044.00 | 574 050.00 |
VI Groupe et associés | 370 998.00 | 65 570.00 | 305 428.00 | 370 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 836.00 | | | 572 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VP Divers | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 846.00 | 375 971.00 | 11 875.00 | 387 846.00 |
VW T.V.A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 899.00 | 752 461.00 | 643 472.00 | 1 583 899.00 |