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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 595.00 | 19 751.00 | 501 844.00 | 521 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 838.00 | 42 284.00 | 37 555.00 | 79 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 515.00 | 530 028.00 | 392 487.00 | 922 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 043.00 | 592 062.00 | 935 981.00 | 1 528 043.00 |
BT Marchandises | 161 527.00 | 51 000.00 | 110 527.00 | 161 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BZ Autres créances | 322 622.00 | | 322 622.00 | 322 622.00 |
CF Disponibilités | 195 434.00 | | 195 434.00 | 195 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 649.00 | 51 000.00 | 653 649.00 | 704 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 692.00 | 643 062.00 | 1 589 630.00 | 2 232 692.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 309 121.00 | | | 309 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
DL TOTAL (I) | 742 974.00 | | | 742 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 376.00 | | | 535 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
EA Autres dettes | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 656.00 | | | 846 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 630.00 | | | 1 589 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 656.00 | | | 846 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 618.00 | | 328 056.00 | 1 307 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 632.00 | 1 528 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 632.00 | 1 002 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 751.00 | | 1 844.00 | 519 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 773.00 | | 326 212.00 | 783 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 336.00 | 77 142.00 | 64 416.00 | 579 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 586.00 | 77 142.00 | 64 416.00 | 559 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 100.00 | 5 900.00 | | 45 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 100.00 | 5 900.00 | | 45 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 100.00 | 5 900.00 | | 45 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 376.00 | 535 376.00 | | 535 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 998.00 | 121 998.00 | | 121 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
VC Groupe et associés | 219 991.00 | | | 219 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VI Groupe et associés | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VP Divers | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 334.00 | 338 700.00 | 3 635.00 | 342 334.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 656.00 | 846 656.00 | | 846 656.00 |