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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 595.00 | 19 751.00 | 501 844.00 | 521 595.00 |
AH Fonds commercial | 520 310.00 | | 520 310.00 | 520 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 214.00 | 79 438.00 | 78 776.00 | 158 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 381.00 | 746 587.00 | 461 794.00 | 1 208 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 834.00 | 845 775.00 | 1 575 059.00 | 2 420 834.00 |
BT Marchandises | 303 767.00 | | 303 767.00 | 303 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 725.00 | | 68 725.00 | 68 725.00 |
BZ Autres créances | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CF Disponibilités | 564 684.00 | | 564 684.00 | 564 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 966.00 | | 993 966.00 | 993 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 800.00 | 845 775.00 | 2 569 024.00 | 3 414 800.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 550 128.00 | | | 550 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
DL TOTAL (I) | 955 168.00 | | | 955 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 137.00 | | | 992 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 903.00 | | | 231 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 401.00 | | | 178 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 354.00 | | | 113 354.00 |
EA Autres dettes | 98 061.00 | | | 98 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 857.00 | | | 1 613 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 024.00 | | | 2 569 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 857.00 | | | 1 613 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 169.00 | | 75 665.00 | 2 345 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 905.00 | | | 1 041 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 930.00 | | 75 665.00 | 1 290 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 784.00 | 125 991.00 | | 719 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 033.00 | 125 991.00 | | 700 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 415.00 | -33 415.00 | | 33 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 415.00 | -33 415.00 | | 33 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 415.00 | -33 415.00 | | 33 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -33 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 401.00 | 178 401.00 | | 178 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 137.00 | 992 137.00 | | 992 137.00 |
VI Groupe et associés | 231 903.00 | 231 903.00 | | 231 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 389.00 | 125 514.00 | 11 875.00 | 137 389.00 |
VW T.V.A. | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 857.00 | 1 613 857.00 | | 1 613 857.00 |