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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587.00 | 23 102.00 | 5 486.00 | 28 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 727.00 | 78 222.00 | 75 505.00 | 153 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 083.00 | 102 092.00 | 84 990.00 | 187 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 159.00 | | 283 159.00 | 283 159.00 |
BZ Autres créances | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CF Disponibilités | 567 099.00 | | 567 099.00 | 567 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 476.00 | | 872 476.00 | 872 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 559.00 | 102 092.00 | 957 467.00 | 1 059 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 359.00 | | | 399 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
DL TOTAL (I) | 591 227.00 | | | 591 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 094.00 | | | 306 094.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 240.00 | | | 366 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 467.00 | | | 957 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 240.00 | | | 366 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
FD Production vendue biens | 1 101 393.00 | | 1 101 393.00 | 1 101 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 062.00 | | 1 103 062.00 | 1 103 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 782.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 423.00 | | | 1 129 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 555.00 | | | 1 102 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 889.00 | | 57 186.00 | 175 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 992.00 | 187 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 992.00 | 182 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 120.00 | | 57 186.00 | 171 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 699.00 | 27 782.00 | 34 389.00 | 108 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 930.00 | 27 782.00 | 34 389.00 | 107 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 514.00 | 145 514.00 | | 145 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 786.00 | 128 786.00 | | 128 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 159.00 | | | 283 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 657.00 | 302 657.00 | 4 000.00 | 306 657.00 |
VW T.V.A. | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 240.00 | 366 240.00 | | 366 240.00 |