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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587.00 | 27 948.00 | 640.00 | 28 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 381.00 | 116 472.00 | 37 909.00 | 154 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 845.00 | 145 189.00 | 42 656.00 | 187 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 819.00 | | 197 819.00 | 197 819.00 |
BZ Autres créances | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CF Disponibilités | 1 103 864.00 | | 1 103 864.00 | 1 103 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 614.00 | | 1 323 614.00 | 1 323 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 459.00 | 145 189.00 | 1 366 271.00 | 1 511 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 713.00 | | | 496 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
DL TOTAL (I) | 709 223.00 | | | 709 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 707.00 | | | 599 707.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 047.00 | | | 657 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 271.00 | | | 1 366 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 047.00 | | | 657 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 229 163.00 | | 1 229 163.00 | 1 229 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 163.00 | | 1 229 163.00 | 1 229 163.00 |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 565.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 405.00 | | | 1 231 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 894.00 | | | 1 183 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 852.00 | | 23 993.00 | 163 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 083.00 | | 23 885.00 | 159 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 108.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 624.00 | 18 565.00 | | 126 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 855.00 | 18 565.00 | | 125 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 402.00 | 327 402.00 | | 327 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 815.00 | 251 816.00 | | 251 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 197 819.00 | 197 819.00 | | 197 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 598.00 | 218 490.00 | 4 108.00 | 222 598.00 |
VW T.V.A. | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 047.00 | 657 047.00 | | 657 047.00 |