| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587.00 | 28 574.00 | 13.00 | 28 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 792.00 | 89 329.00 | 74 464.00 | 163 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 256.00 | 118 672.00 | 78 584.00 | 197 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 390.00 | | 164 390.00 | 164 390.00 |
BZ Autres créances | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CF Disponibilités | 606 007.00 | | 606 007.00 | 606 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 757.00 | | 806 757.00 | 806 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 013.00 | 118 672.00 | 885 342.00 | 1 004 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 223.00 | | | 544 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
DL TOTAL (I) | 749 878.00 | | | 749 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 464.00 | | | 135 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 342.00 | | | 885 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 464.00 | | | 135 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524 051.00 | | 524 051.00 | 524 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 051.00 | | 524 051.00 | 524 051.00 |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 610.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 714.00 | | | 545 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 060.00 | | | 505 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 845.00 | | 64 800.00 | 187 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 389.00 | 197 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 389.00 | 192 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 968.00 | | 64 800.00 | 182 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 189.00 | 17 610.00 | 44 127.00 | 145 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 420.00 | 17 610.00 | 44 127.00 | 144 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 164 390.00 | 164 390.00 | | 164 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 373.00 | 193 265.00 | 4 108.00 | 197 373.00 |
VW T.V.A. | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 464.00 | 135 464.00 | | 135 464.00 |