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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587.00 | 25 077.00 | 3 510.00 | 28 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 496.00 | 79 601.00 | 50 896.00 | 130 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 852.00 | 105 446.00 | 58 406.00 | 163 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 525.00 | | 228 525.00 | 228 525.00 |
BZ Autres créances | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
CF Disponibilités | 814 621.00 | | 814 621.00 | 814 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 805.00 | | 1 083 805.00 | 1 083 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 657.00 | 105 446.00 | 1 142 211.00 | 1 247 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 227.00 | | | 426 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
DL TOTAL (I) | 620 714.00 | | | 620 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 389.00 | | | 457 389.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 496.00 | | | 521 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 211.00 | | | 1 142 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 130 296.00 | | 1 130 296.00 | 1 130 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 296.00 | | 1 130 296.00 | 1 130 296.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 522.00 | | | 1 136 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 034.00 | | | 1 107 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 083.00 | | | 187 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 231.00 | 159 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 314.00 | | | 182 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 092.00 | 25 910.00 | 22 556.00 | 102 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 324.00 | 25 910.00 | 22 556.00 | 101 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 801.00 | 228 801.00 | | 228 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 397.00 | 188 397.00 | | 188 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 525.00 | | | 228 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
VB T. V. A. | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 076.00 | 267 076.00 | 4 000.00 | 271 076.00 |
VW T.V.A. | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 496.00 | 521 496.00 | | 521 496.00 |