| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 850.00 | 9 801.00 | 8 048.00 | 17 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 641.00 | 53 799.00 | 13 841.00 | 67 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 805.00 | 47 875.00 | 1 929.00 | 49 805.00 |
AX Avances et acomptes | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 602.00 | 111 477.00 | 83 125.00 | 194 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BT Marchandises | 118 576.00 | | 118 576.00 | 118 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 709.00 | | 104 709.00 | 104 709.00 |
BZ Autres créances | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CF Disponibilités | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 241.00 | | 315 241.00 | 315 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 843.00 | 111 477.00 | 398 366.00 | 509 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
CU Autres participations | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 722.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 38 363.00 | 11 413.00 | | 38 363.00 |
DH Report à nouveau | | 26 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 534.00 | 1 962.00 | | 9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 74 298.00 | 64 763.00 | | 74 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 651.00 | 1 425.00 | | 33 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 693.00 | 17 024.00 | | 6 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 373.00 | 104 202.00 | | 143 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 678.00 | 95 842.00 | | 92 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 068.00 | 280 794.00 | | 324 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 366.00 | 345 557.00 | | 398 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 702.00 | 280 794.00 | | 298 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 482.00 | | 877 482.00 | 877 482.00 |
FG Production vendue services | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 591.00 | | 919 591.00 | 919 591.00 |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 271.00 | 9 908.00 | | 13 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 271.00 | 12 308.00 | | 13 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 136.00 | 8 649.00 | | 13 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 136.00 | 8 649.00 | | 13 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | 3 659.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 384.00 | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 278.00 | 858 615.00 | | 933 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 744.00 | 856 652.00 | | 923 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 534.00 | 1 962.00 | | 9 534.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 002.00 | 6 076.00 | | 96 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 339.00 | | 38 169.00 | 246 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 905.00 | 194 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 905.00 | 135 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 139.00 | | 31 169.00 | 194 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 349.00 | | 7 000.00 | 34 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 716.00 | 6 666.00 | 89 905.00 | 194 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 915.00 | 6 666.00 | 89 905.00 | 184 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 373.00 | 143 373.00 | | 143 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UX Autres créances clients | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
VB T. V. A. | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 651.00 | 8 285.00 | 25 366.00 | 33 651.00 |
VI Groupe et associés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 583.00 | 147 583.00 | | 147 583.00 |
VW T.V.A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 069.00 | 298 703.00 | 25 366.00 | 324 069.00 |