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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 150.00 | 9 101.00 | 80 048.00 | 89 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 406.00 | 85 973.00 | 19 433.00 | 105 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 799.00 | 50 949.00 | 3 850.00 | 54 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 237.00 | 146 024.00 | 137 213.00 | 283 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
BT Marchandises | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 147.00 | | 147 147.00 | 147 147.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 274.00 | | 348 274.00 | 348 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 512.00 | 146 024.00 | 485 487.00 | 631 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
CU Autres participations | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 10 726.00 | 85 048.00 | | 10 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 157.00 | -74 322.00 | | 45 157.00 |
DL TOTAL (I) | 82 283.00 | 37 126.00 | | 82 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 515.00 | 109 106.00 | | 87 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 673.00 | 215 118.00 | | 183 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 937.00 | 89 827.00 | | 61 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 419.00 | 78 378.00 | | 68 419.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 3 592.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 204.00 | 496 023.00 | | 403 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 487.00 | 533 149.00 | | 485 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 668.00 | 495 619.00 | | 369 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 426.00 | | 436 426.00 | 436 426.00 |
FG Production vendue services | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 162.00 | | 484 162.00 | 484 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 574.00 | 15 241.00 | | 11 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 574.00 | 15 241.00 | | 12 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 702.00 | 24 255.00 | | 27 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 960.00 | 24 255.00 | | 27 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 385.00 | -9 013.00 | | -15 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 858.00 | 572 640.00 | | 610 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 700.00 | 646 962.00 | | 565 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 157.00 | -74 322.00 | | 45 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 100.00 | | 10 746.00 | 279 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 33 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 608.00 | 283 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 351.00 | 160 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 862.00 | | 10 695.00 | 155 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 088.00 | | 51.00 | 34 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 474.00 | 12 901.00 | 6 351.00 | 139 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 373.00 | 12 901.00 | 6 351.00 | 130 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 147 148.00 | 147 148.00 | | 147 148.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 844.00 | 51 308.00 | 33 536.00 | 84 844.00 |
VI Groupe et associés | 183 674.00 | 183 674.00 | | 183 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 110.00 | 163 110.00 | | 163 110.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 204.00 | 369 668.00 | 33 536.00 | 403 204.00 |