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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 850.00 | 9 801.00 | 80 048.00 | 89 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 628.00 | 84 880.00 | 38 747.00 | 123 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 704.00 | 52 651.00 | 4 052.00 | 56 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 172.00 | 147 334.00 | 156 838.00 | 304 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
BT Marchandises | 174 592.00 | | 174 592.00 | 174 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 686.00 | | 205 686.00 | 205 686.00 |
BZ Autres créances | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CF Disponibilités | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 352.00 | | 453 352.00 | 453 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 525.00 | 147 334.00 | 610 191.00 | 757 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
CU Autres participations | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 71 945.00 | 59 601.00 | | 71 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 103.00 | 12 344.00 | | 13 103.00 |
DL TOTAL (I) | 111 448.00 | 98 345.00 | | 111 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 229.00 | 63 976.00 | | 33 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 433.00 | 173 237.00 | | 217 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 415.00 | 158 924.00 | | 130 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 346.00 | 79 646.00 | | 95 346.00 |
EA Autres dettes | 22 318.00 | 27 374.00 | | 22 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 742.00 | 503 158.00 | | 498 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 191.00 | 601 504.00 | | 610 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 433.00 | | | 217 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 634.00 | | 856 634.00 | 856 634.00 |
FG Production vendue services | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 855.00 | | 902 855.00 | 902 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 118.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 724.00 | 8 231.00 | | 24 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 724.00 | 28 231.00 | | 24 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 027.00 | 29 743.00 | | 9 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027.00 | 49 743.00 | | 9 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 696.00 | -21 512.00 | | 15 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 3 949.00 | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 843.00 | 1 030 613.00 | | 927 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 740.00 | 1 018 269.00 | | 914 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 103.00 | 12 344.00 | | 13 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 532.00 | 3 461.00 | | 70 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 388.00 | | 25 785.00 | 278 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 548.00 | | 25 785.00 | 154 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 216.00 | 15 118.00 | | 132 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 415.00 | 15 118.00 | | 122 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 416.00 | 130 416.00 | | 130 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 205 687.00 | 205 687.00 | | 205 687.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 272.00 | 10 199.00 | 7 073.00 | 17 272.00 |
VI Groupe et associés | 217 433.00 | 217 433.00 | | 217 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VP Divers | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 563.00 | 216 563.00 | | 216 563.00 |
VW T.V.A. | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 743.00 | 491 670.00 | 7 073.00 | 498 743.00 |