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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 850.00 | 9 801.00 | 80 048.00 | 89 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 858.00 | 43 758.00 | 48 099.00 | 91 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 805.00 | 49 134.00 | 671.00 | 49 805.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 607.00 | 102 694.00 | 163 912.00 | 266 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BT Marchandises | 137 950.00 | | 137 950.00 | 137 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
BZ Autres créances | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CF Disponibilités | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 475.00 | | 321 475.00 | 321 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 083.00 | 102 694.00 | 485 388.00 | 588 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
CU Autres participations | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 47 898.00 | 38 363.00 | | 47 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 726.00 | 9 534.00 | | 4 726.00 |
DL TOTAL (I) | 79 024.00 | 74 296.00 | | 79 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 074.00 | 81 323.00 | | 64 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 091.00 | 6 693.00 | | 28 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 657.00 | 143 373.00 | | 142 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 212.00 | 92 678.00 | | 103 212.00 |
EA Autres dettes | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 364.00 | 324 068.00 | | 406 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 388.00 | 398 366.00 | | 485 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 622.00 | 298 702.00 | | 389 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 902.00 | | 928 902.00 | 928 902.00 |
FG Production vendue services | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 651.00 | | 971 651.00 | 971 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 586.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 274.00 | 13 271.00 | | 12 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 274.00 | 13 271.00 | | 12 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 118.00 | 13 136.00 | | 7 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 8.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | 13 136.00 | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 607.00 | 134.00 | | 4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 1 844.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 098.00 | 933 278.00 | | 989 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 372.00 | 923 744.00 | | 984 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 726.00 | 9 534.00 | | 4 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 264.00 | 96 002.00 | | 124 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 919.00 | 42 172.00 | | 116 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 646.00 | | 116 880.00 | 169 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 35 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 918.00 | 266 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 369.00 | 141 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 850.00 | | 72 000.00 | 17 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 447.00 | | 43 587.00 | 117 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 349.00 | | 1 293.00 | 34 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 477.00 | 10 587.00 | 19 369.00 | 111 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 676.00 | 10 587.00 | 19 369.00 | 101 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 657.00 | 142 657.00 | | 142 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UX Autres créances clients | 108 793.00 | 108 793.00 | | 108 793.00 |
VB T. V. A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 367.00 | 8 625.00 | 16 742.00 | 25 367.00 |
VI Groupe et associés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 339.00 | 144 339.00 | | 144 339.00 |
VW T.V.A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 364.00 | 389 622.00 | 16 742.00 | 406 364.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |