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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 223.00 | 97 602.00 | 5 621.00 | 103 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 316.00 | 67 565.00 | 13 751.00 | 81 316.00 |
BF Prêts | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 199.00 | 166 466.00 | 30 732.00 | 197 199.00 |
BT Marchandises | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 702.00 | | 136 702.00 | 136 702.00 |
BZ Autres créances | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CF Disponibilités | 246 749.00 | | 246 749.00 | 246 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 746.00 | | 420 746.00 | 420 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 944.00 | 166 466.00 | 451 478.00 | 617 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 356.00 | 132 463.00 | | 146 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 316.00 | 80 493.00 | | 45 316.00 |
DL TOTAL (I) | 246 672.00 | 267 956.00 | | 246 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 645.00 | 2 172.00 | | 59 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 314.00 | 54 770.00 | | 35 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 562.00 | 115 884.00 | | 107 562.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 1 542.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 806.00 | 174 368.00 | | 204 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 478.00 | 442 324.00 | | 451 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 133.00 | | 9 039.00 | 200 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 974.00 | 197 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 959.00 | 184 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 910.00 | | 7 587.00 | 187 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | | 1 452.00 | 10 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 113.00 | 7 312.00 | 10 959.00 | 170 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 813.00 | 7 312.00 | 10 959.00 | 168 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UP Prêts | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UX Autres créances clients | 136 702.00 | | | 136 702.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 714.00 | 170 714.00 | | 170 714.00 |
VW T.V.A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 806.00 | 204 806.00 | | 204 806.00 |