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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 991.00 | 99 166.00 | 12 825.00 | 111 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 555.00 | 69 822.00 | 13 732.00 | 83 555.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 769.00 | 170 288.00 | 37 481.00 | 207 769.00 |
BT Marchandises | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 142.00 | | 124 142.00 | 124 142.00 |
BZ Autres créances | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CF Disponibilités | 276 861.00 | | 276 861.00 | 276 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 208.00 | | 446 208.00 | 446 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 977.00 | 170 288.00 | 483 689.00 | 653 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 672.00 | 146 356.00 | | 191 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 034.00 | 45 316.00 | | 8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 254 706.00 | 246 672.00 | | 254 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 085.00 | 59 645.00 | | 70 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 767.00 | 35 314.00 | | 44 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 122.00 | 107 562.00 | | 114 122.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 2 286.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 983.00 | 204 806.00 | | 228 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 689.00 | 451 478.00 | | 483 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 199.00 | | 15 567.00 | 197 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437.00 | 10 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 997.00 | 207 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 195 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 539.00 | | 15 567.00 | 184 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 466.00 | 8 382.00 | 4 560.00 | 166 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 166.00 | 8 382.00 | 4 560.00 | 165 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UX Autres créances clients | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VI Groupe et associés | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 557.00 | 161 557.00 | | 161 557.00 |
VW T.V.A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 983.00 | 228 983.00 | | 228 983.00 |