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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 872.00 | 87 389.00 | 3 483.00 | 90 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 418.00 | 81 853.00 | 4 564.00 | 86 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 513.00 | 170 543.00 | 18 971.00 | 189 513.00 |
BT Marchandises | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 543.00 | | 127 543.00 | 127 543.00 |
BZ Autres créances | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
CF Disponibilités | 244 475.00 | | 244 475.00 | 244 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 414.00 | | 424 414.00 | 424 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 928.00 | 170 543.00 | 443 385.00 | 613 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 757.00 | 246 095.00 | | 254 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 585.00 | 8 662.00 | | 21 585.00 |
DL TOTAL (I) | 331 343.00 | 309 757.00 | | 331 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 570.00 | 35 188.00 | | 36 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 351.00 | 35 113.00 | | 31 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 122.00 | 37 403.00 | | 44 122.00 |
EA Autres dettes | | 3 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 042.00 | 111 619.00 | | 112 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 385.00 | 421 377.00 | | 443 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 093.00 | 7 452.00 | 19 001.00 | 182 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 793.00 | 7 452.00 | 19 001.00 | 180 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 499.00 | 173 499.00 | | 173 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 422.00 | 173 499.00 | 10 923.00 | 184 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 042.00 | 75 472.00 | 36 570.00 | 112 042.00 |