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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 041.00 | 99 360.00 | 9 681.00 | 109 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 694.00 | 73 743.00 | 8 951.00 | 82 694.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 008.00 | 174 404.00 | 29 605.00 | 204 008.00 |
BT Marchandises | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 438.00 | | 140 438.00 | 140 438.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CF Disponibilités | 296 265.00 | | 296 265.00 | 296 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 482.00 | | 479 482.00 | 479 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 490.00 | 174 404.00 | 509 087.00 | 683 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 706.00 | 191 672.00 | | 199 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 389.00 | 8 034.00 | | 46 389.00 |
DL TOTAL (I) | 301 095.00 | 254 706.00 | | 301 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 113.00 | 70 085.00 | | 100 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 724.00 | 44 767.00 | | 35 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 962.00 | 114 122.00 | | 71 962.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 10.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 992.00 | 228 983.00 | | 207 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 087.00 | 483 689.00 | | 509 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 769.00 | | 8 400.00 | 207 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 10 973.00 | 8 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 350.00 | 3 811.00 | 204 008.00 | 8 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 191 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 546.00 | | | 195 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | | 8 400.00 | 10 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 288.00 | 7 926.00 | 3 811.00 | 170 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 988.00 | 7 926.00 | 3 811.00 | 168 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 923.00 | 8 923.00 | | 10 923.00 |
UX Autres créances clients | 140 438.00 | | | 140 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | | | 835.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VI Groupe et associés | 100 113.00 | 100 113.00 | | 100 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 017.00 | 172 017.00 | | 172 017.00 |
VW T.V.A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 992.00 | 207 992.00 | | 207 992.00 |