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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 833.00 | 127 172.00 | 34 660.00 | 161 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 625.00 | 147 557.00 | 309 069.00 | 456 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 347.00 | 61 942.00 | 535 405.00 | 597 347.00 |
BZ Autres créances | 238 240.00 | | 238 240.00 | 238 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CF Disponibilités | 414 571.00 | | 414 571.00 | 414 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 477.00 | 61 942.00 | 1 252 534.00 | 1 314 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 102.00 | 209 499.00 | 1 561 603.00 | 1 771 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
DH Report à nouveau | 248 356.00 | 259 924.00 | | 248 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 905.00 | 40 509.00 | | 204 905.00 |
DL TOTAL (I) | 603 770.00 | 410 433.00 | | 603 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 831.00 | 11 060.00 | | 12 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 831.00 | 11 060.00 | | 12 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 502.00 | 178 003.00 | | 85 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 421.00 | 59 827.00 | | 134 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 486.00 | 374 472.00 | | 405 486.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | 8 628.00 | | 4 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 526.00 | 383 019.00 | | 315 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 003.00 | 1 005 449.00 | | 945 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 603.00 | 1 426 942.00 | | 1 561 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 003.00 | 1 003 949.00 | | 945 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 011 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 011 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 83 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 7 873.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 7 873.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -7 320.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 137.00 | -3 613.00 | | 80 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 834.00 | 1 590 072.00 | | 2 029 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 929.00 | 1 549 563.00 | | 1 824 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 905.00 | 40 509.00 | | 204 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 455.00 | 11 102.00 | | 136 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 070.00 | 11 102.00 | | 116 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 628.00 | 1 263.00 | 11 060.00 | 22 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 628.00 | 1 263.00 | 11 060.00 | 22 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 263.00 | 11 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 421.00 | 134 421.00 | | 134 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 050.00 | 872 050.00 | | 872 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 003.00 | 945 003.00 | | 945 003.00 |