| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 078.00 | 135 072.00 | 39 006.00 | 174 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 871.00 | 155 457.00 | 313 414.00 | 468 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 577.00 | 60 824.00 | 605 753.00 | 666 577.00 |
BZ Autres créances | 266 450.00 | | 266 450.00 | 266 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CF Disponibilités | 192 476.00 | | 192 476.00 | 192 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 486.00 | 60 824.00 | 1 127 662.00 | 1 188 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 358.00 | 216 281.00 | 1 441 077.00 | 1 657 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
DH Report à nouveau | 453 261.00 | 248 356.00 | | 453 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 243.00 | 204 905.00 | | 79 243.00 |
DL TOTAL (I) | 683 012.00 | 603 770.00 | | 683 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 777.00 | 12 831.00 | | 14 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 777.00 | 12 831.00 | | 14 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 764.00 | 85 502.00 | | 92 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 892.00 | 134 421.00 | | 34 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 402.00 | 405 486.00 | | 316 402.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 4 068.00 | | 1 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 915.00 | 315 526.00 | | 297 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 287.00 | 945 003.00 | | 743 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 077.00 | 1 561 603.00 | | 1 441 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 287.00 | 945 003.00 | | 743 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 893 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 893 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 146 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | 500.00 | | 2 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644.00 | 500.00 | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | -500.00 | | -2 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 034.00 | 80 137.00 | | 34 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 589.00 | 2 029 834.00 | | 1 911 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 346.00 | 1 824 929.00 | | 1 832 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 243.00 | 204 905.00 | | 79 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 625.00 | | | 456 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 833.00 | | | 161 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 557.00 | 11 759.00 | 3 859.00 | 147 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 172.00 | 11 759.00 | 3 859.00 | 127 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 831.00 | 1 946.00 | | 12 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 831.00 | 1 946.00 | | 12 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 946.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
UX Autres créances clients | 666 577.00 | | | 666 577.00 |
VP Divers | 266 450.00 | | | 266 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 402.00 | 316 402.00 | | 316 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 155.00 | 968 155.00 | | 968 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 287.00 | 743 287.00 | | 743 287.00 |