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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 693.00 | 149 274.00 | 30 420.00 | 179 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 486.00 | 169 658.00 | 304 828.00 | 474 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 908.00 | 93 069.00 | 764 839.00 | 857 908.00 |
BZ Autres créances | 829 825.00 | | 829 825.00 | 829 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CF Disponibilités | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 348.00 | 93 069.00 | 1 731 280.00 | 1 824 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 835.00 | 262 727.00 | 2 036 108.00 | 2 298 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
DH Report à nouveau | 532 504.00 | 453 261.00 | | 532 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 277.00 | 79 243.00 | | 16 277.00 |
DL TOTAL (I) | 699 289.00 | 683 012.00 | | 699 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 612.00 | 14 777.00 | | 17 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 612.00 | 14 777.00 | | 17 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 607.00 | 34 892.00 | | 495 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 431.00 | 316 402.00 | | 297 431.00 |
EA Autres dettes | 324 263.00 | 1 315.00 | | 324 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 905.00 | 297 915.00 | | 201 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 206.00 | 743 287.00 | | 1 319 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 108.00 | 1 441 077.00 | | 2 036 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 206.00 | 743 287.00 | | 1 319 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
FD Production vendue biens | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
FG Production vendue services | 1 854 517.00 | | 1 854 517.00 | 1 854 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 300.00 | | 1 862 300.00 | 1 862 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 132 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 2 165.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 2 644.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -2 644.00 | | -161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 065.00 | 11 211.00 | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 996.00 | 1 911 589.00 | | 1 876 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 719.00 | 1 832 346.00 | | 1 860 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 277.00 | 79 243.00 | | 16 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 871.00 | | | 468 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 078.00 | | | 174 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 457.00 | 14 201.00 | | 155 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 072.00 | 14 201.00 | | 135 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 777.00 | 2 835.00 | | 14 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 777.00 | 2 835.00 | | 14 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 607.00 | 495 607.00 | | 495 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 263.00 | 324 263.00 | | 324 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 905.00 | 201 905.00 | | 201 905.00 |
UX Autres créances clients | 857 908.00 | | | 857 908.00 |
VP Divers | 829 825.00 | | | 829 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 431.00 | 297 431.00 | | 297 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 608.00 | 1 743 608.00 | | 1 743 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 206.00 | 1 319 206.00 | | 1 319 206.00 |