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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 146.00 | 16 251.00 | 1 895.00 | 18 146.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 663.00 | 79 642.00 | 17 020.00 | 96 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 883.00 | 95 893.00 | 303 991.00 | 399 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 883.00 | 91 039.00 | 765 844.00 | 856 883.00 |
BZ Autres créances | 921 233.00 | | 921 233.00 | 921 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CF Disponibilités | 245 886.00 | | 245 886.00 | 245 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 810.00 | 91 039.00 | 1 987 772.00 | 2 078 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 694.00 | 186 931.00 | 2 291 763.00 | 2 478 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
DH Report à nouveau | 548 781.00 | 532 504.00 | | 548 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 012.00 | 16 277.00 | | -53 012.00 |
DL TOTAL (I) | 646 278.00 | 699 289.00 | | 646 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 120.00 | 17 612.00 | | 25 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 120.00 | 17 612.00 | | 25 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 488.00 | 495 607.00 | | 823 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 646.00 | 297 431.00 | | 298 646.00 |
EA Autres dettes | 202 263.00 | 324 263.00 | | 202 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 829.00 | 201 905.00 | | 295 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 365.00 | 1 319 206.00 | | 1 620 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 763.00 | 2 036 108.00 | | 2 291 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 365.00 | 1 319 206.00 | | 1 620 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FD Production vendue biens | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
FG Production vendue services | 1 884 336.00 | | 1 884 336.00 | 1 884 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 229.00 | | 1 889 229.00 | 1 889 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 508.00 | |
GE Autres charges | | | 153 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 163.00 | 161.00 | | 7 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 369.00 | 161.00 | | 18 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 369.00 | -161.00 | | -18 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -897.00 | 1 065.00 | | -897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 445.00 | 1 876 996.00 | | 1 924 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 457.00 | 1 860 719.00 | | 1 977 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 012.00 | 16 277.00 | | -53 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 486.00 | | 25 029.00 | 474 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 632.00 | 399 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 605.00 | 292 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 027.00 | 96 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 793.00 | | 2 366.00 | 294 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 693.00 | | 11 996.00 | 179 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 656.00 | 14 662.00 | 88 426.00 | 169 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 385.00 | 471.00 | 4 605.00 | 20 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 272.00 | 14 191.00 | 83 821.00 | 149 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 612.00 | 7 508.00 | | 17 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 612.00 | 7 508.00 | | 17 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 488.00 | 823 488.00 | | 823 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 646.00 | 298 646.00 | | 298 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 263.00 | 202 263.00 | | 202 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 829.00 | 295 829.00 | | 295 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
UX Autres créances clients | 856 883.00 | 856 883.00 | | 856 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 233.00 | 921 233.00 | | 921 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 690.00 | 1 803 023.00 | 10 667.00 | 1 813 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 365.00 | 1 620 365.00 | | 1 620 365.00 |