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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 809.00 | 4 558.00 | 251.00 | 4 809.00 |
BT Marchandises | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 719.00 | 388 379.00 | 111 340.00 | 499 719.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CF Disponibilités | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 621.00 | 432 465.00 | 135 156.00 | 567 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 231.00 | 437 024.00 | 201 207.00 | 638 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -409 370.00 | -119 492.00 | | -409 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 623.00 | -289 878.00 | | -1 623.00 |
DL TOTAL (I) | -327 146.00 | -325 523.00 | | -327 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 72.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 269.00 | 96 187.00 | | 101 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 960.00 | 259 232.00 | | 282 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 465.00 | 31 706.00 | | 35 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 753.00 | 387 198.00 | | 419 753.00 |
ED (V) | 108 600.00 | 58 583.00 | | 108 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 207.00 | 120 258.00 | | 201 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 753.00 | 387 198.00 | | 419 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 358.00 | 20 376.00 | 22 734.00 | 2 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358.00 | 20 376.00 | 22 734.00 | 2 358.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 712.00 | 19 495.00 | | 23 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 335.00 | 309 373.00 | | 25 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 623.00 | -289 878.00 | | -1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
6T Sur comptes clients | 388 379.00 | | | 388 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 465.00 | | | 432 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 465.00 | | | 432 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 960.00 | 282 960.00 | | 282 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 246.00 | | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 473.00 | | | 499 473.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 101 269.00 | 101 269.00 | | 101 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 843.00 | 501 843.00 | | 501 843.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 753.00 | 419 753.00 | | 419 753.00 |