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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | 3 067.00 | 724.00 | 3 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042.00 | 3 067.00 | 975.00 | 4 042.00 |
BT Marchandises | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 369.00 | 388 379.00 | 126 989.00 | 515 369.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 401.00 | 432 465.00 | 149 935.00 | 582 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 490.00 | 435 533.00 | 225 957.00 | 661 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -410 993.00 | -409 370.00 | | -410 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 940.00 | -1 623.00 | | -5 940.00 |
DL TOTAL (I) | -333 086.00 | -327 146.00 | | -333 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 379.00 | 101 269.00 | | 101 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 898.00 | 282 960.00 | | 293 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 212.00 | 35 465.00 | | 39 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 548.00 | 419 753.00 | | 434 548.00 |
ED (V) | 124 495.00 | 108 600.00 | | 124 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 957.00 | 201 207.00 | | 225 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 548.00 | 419 753.00 | | 434 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909.00 | 10 321.00 | 11 230.00 | 909.00 |
FG Production vendue services | 654.00 | 12 264.00 | 12 918.00 | 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563.00 | 22 585.00 | 24 148.00 | 1 563.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 169.00 | 23 712.00 | | 25 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 109.00 | 25 335.00 | | 31 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 940.00 | -1 623.00 | | -5 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 809.00 | | 733.00 | 4 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 4 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 3 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | | 733.00 | 4 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558.00 | 10.00 | 1 501.00 | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | 10.00 | 1 501.00 | 4 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
6T Sur comptes clients | 388 379.00 | | | 388 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 465.00 | | | 432 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 465.00 | | | 432 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515 369.00 | | | 515 369.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VC Groupe et associés | 101 379.00 | | | 101 379.00 |