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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | 3 556.00 | 235.00 | 3 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042.00 | 3 556.00 | 486.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 873.00 | 388 379.00 | 2 494.00 | 390 873.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 585.00 | 388 379.00 | 16 205.00 | 404 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 576.00 | 391 935.00 | 68 640.00 | 460 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -429 125.00 | -416 933.00 | | -429 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 189.00 | -12 192.00 | | -12 189.00 |
DL TOTAL (I) | -357 467.00 | -345 278.00 | | -357 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 889.00 | 102 889.00 | | 105 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 889.00 | 256 757.00 | | 268 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 329.00 | 44 401.00 | | 51 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 107.00 | 404 047.00 | | 426 107.00 |
ED (V) | | 63 942.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 640.00 | 122 710.00 | | 68 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 107.00 | 404 047.00 | | 426 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 432.00 | 7 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 432.00 | 7 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 520.00 | 11 015.00 | | 51 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 709.00 | 23 207.00 | | 63 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 189.00 | -12 192.00 | | -12 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312.00 | 244.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312.00 | 244.00 | | 3 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 889.00 | 268 889.00 | | 268 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 873.00 | 390 873.00 | | 390 873.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 563.00 | 391 563.00 | | 391 563.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 107.00 | 426 107.00 | | 426 107.00 |