| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | 3 312.00 | 479.00 | 3 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042.00 | 3 312.00 | 730.00 | 4 042.00 |
BT Marchandises | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 815.00 | 388 379.00 | 66 436.00 | 454 815.00 |
BZ Autres créances | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 624.00 | 432 465.00 | 82 159.00 | 514 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 487.00 | 435 777.00 | 122 710.00 | 558 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -416 933.00 | -410 993.00 | | -416 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 192.00 | -5 940.00 | | -12 192.00 |
DL TOTAL (I) | -345 278.00 | -333 086.00 | | -345 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 889.00 | 101 379.00 | | 102 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 757.00 | 293 898.00 | | 256 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 401.00 | 39 212.00 | | 44 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 047.00 | 434 548.00 | | 404 047.00 |
ED (V) | 63 942.00 | 124 495.00 | | 63 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 710.00 | 225 957.00 | | 122 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 047.00 | 434 548.00 | | 404 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 11 015.00 | 11 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 015.00 | 11 015.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 015.00 | 25 169.00 | | 11 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 207.00 | 31 109.00 | | 23 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 192.00 | -5 940.00 | | -12 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067.00 | 244.00 | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | 244.00 | | 3 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
6T Sur comptes clients | 388 379.00 | | | 388 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 465.00 | | | 432 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 465.00 | | | 432 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 757.00 | 256 757.00 | | 256 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 815.00 | 454 815.00 | | 454 815.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VI Groupe et associés | 102 889.00 | 102 889.00 | | 102 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 533.00 | 458 533.00 | | 458 533.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 047.00 | 404 047.00 | | 404 047.00 |