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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
AP Constructions | 639 689.00 | 532 616.00 | 107 073.00 | 639 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 359.00 | 247 467.00 | 20 892.00 | 268 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 759.00 | 835 793.00 | 127 965.00 | 963 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 412.00 | | 94 412.00 | 94 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 171.00 | 835 793.00 | 222 378.00 | 1 058 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 580.00 | 801 580.00 | | 801 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DH Report à nouveau | -586 940.00 | -517 451.00 | | -586 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 878.00 | -69 489.00 | | -26 878.00 |
DL TOTAL (I) | 187 990.00 | 214 868.00 | | 187 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 186.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 923.00 | 24 357.00 | | 25 923.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 388.00 | 30 128.00 | | 34 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 378.00 | 244 996.00 | | 222 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 388.00 | 30 128.00 | | 34 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 348.00 | 27 696.00 | | 44 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 226.00 | 97 185.00 | | 71 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 878.00 | -69 489.00 | | -26 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 759.00 | | | 963 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 048.00 | | | 908 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 963.00 | 29 830.00 | | 805 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 252.00 | 29 830.00 | | 750 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |