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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
AP Constructions | 639 689.00 | 596 521.00 | 43 168.00 | 639 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 951.00 | 202 956.00 | 6 995.00 | 209 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 807.00 | 826 643.00 | 50 164.00 | 876 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CF Disponibilités | 167 994.00 | | 167 994.00 | 167 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 341.00 | | 186 341.00 | 186 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 148.00 | 826 643.00 | 236 505.00 | 1 063 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 582.00 | 801 582.00 | | 801 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DH Report à nouveau | -627 367.00 | -635 198.00 | | -627 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 746.00 | 7 831.00 | | 19 746.00 |
DL TOTAL (I) | 194 189.00 | 174 442.00 | | 194 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 10 336.00 | | 6 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 404.00 | 39 395.00 | | 26 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 317.00 | 58 742.00 | | 42 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 505.00 | 233 184.00 | | 236 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 317.00 | 49 742.00 | | 33 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 310.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 985.00 | 84 266.00 | | 83 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 238.00 | 76 436.00 | | 64 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 746.00 | 7 831.00 | | 19 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 759.00 | | | 963 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 952.00 | 876 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 544.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 408.00 | 849 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 048.00 | | | 908 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 285.00 | 25 310.00 | 86 952.00 | 888 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 574.00 | 25 310.00 | 58 408.00 | 832 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UX Autres créances clients | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 317.00 | 33 317.00 | 9 000.00 | 42 317.00 |