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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
AP Constructions | 639 689.00 | 617 822.00 | 21 867.00 | 639 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 023.00 | 209 106.00 | 21 917.00 | 231 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 879.00 | 854 095.00 | 43 783.00 | 897 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 074.00 | 11 728.00 | 2 346.00 | 14 074.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CF Disponibilités | 173 358.00 | | 173 358.00 | 173 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 912.00 | 11 728.00 | 180 184.00 | 191 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 791.00 | 865 824.00 | 223 967.00 | 1 089 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 582.00 | 801 582.00 | | 801 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DH Report à nouveau | -607 621.00 | -627 367.00 | | -607 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 710.00 | 19 746.00 | | -21 710.00 |
DL TOTAL (I) | 172 478.00 | 194 189.00 | | 172 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 511.00 | 9 011.00 | | 25 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 984.00 | 6 901.00 | | 14 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 994.00 | 26 404.00 | | 10 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 489.00 | 42 317.00 | | 51 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 967.00 | 236 505.00 | | 223 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 989.00 | 33 317.00 | | 25 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -833.00 | | -833.00 | -833.00 |
FG Production vendue services | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 774.00 | 8 841.00 | | 17 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 947.00 | 83 985.00 | | 70 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 657.00 | 64 238.00 | | 92 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 710.00 | 19 746.00 | | -21 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 807.00 | | 21 072.00 | 876 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 640.00 | | 21 072.00 | 849 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 643.00 | 27 452.00 | | 826 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 476.00 | 27 452.00 | | 799 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 489.00 | 25 989.00 | 25 500.00 | 51 489.00 |