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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
AP Constructions | 639 689.00 | 575 219.00 | 64 470.00 | 639 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 359.00 | 257 355.00 | 11 004.00 | 268 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 759.00 | 888 285.00 | 75 474.00 | 963 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 152 713.00 | | 152 713.00 | 152 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 710.00 | | 157 710.00 | 157 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 469.00 | 888 285.00 | 233 184.00 | 1 121 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 582.00 | 801 580.00 | | 801 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DH Report à nouveau | -635 198.00 | -613 817.00 | | -635 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 831.00 | -21 381.00 | | 7 831.00 |
DL TOTAL (I) | 174 442.00 | 166 609.00 | | 174 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011.00 | 9 000.00 | | 9 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 15 177.00 | | 10 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 395.00 | 31 890.00 | | 39 395.00 |
EA Autres dettes | | 1 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 742.00 | 57 652.00 | | 58 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 184.00 | 224 261.00 | | 233 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 742.00 | 48 652.00 | | 49 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 841.00 | 6 349.00 | | 8 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 266.00 | 58 518.00 | | 84 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 436.00 | 79 898.00 | | 76 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 831.00 | -21 381.00 | | 7 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 759.00 | | | 963 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 048.00 | | | 908 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 412.00 | 23 873.00 | | 864 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 702.00 | 23 873.00 | | 808 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 742.00 | 49 742.00 | 9 000.00 | 58 742.00 |