| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 082.00 | 19 297.00 | 45 785.00 | 65 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 979.00 | 115 422.00 | 20 557.00 | 135 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 817 919.00 | 3 298 385.00 | 7 519 535.00 | 10 817 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 501.00 | 130 400.00 | 68 101.00 | 198 501.00 |
BF Prêts | 376 021.00 | | 376 021.00 | 376 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 478.00 | 100 000.00 | 10 478.00 | 110 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 693 967.00 | 6 475 283.00 | 28 218 685.00 | 34 693 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 907.00 | | 401 907.00 | 401 907.00 |
BZ Autres créances | 475 688.00 | | 475 688.00 | 475 688.00 |
CF Disponibilités | 268 756.00 | | 268 756.00 | 268 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 451.00 | | 1 164 451.00 | 1 164 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 858 419.00 | 6 475 283.00 | 29 383 136.00 | 35 858 419.00 |
CU Autres participations | 22 943 645.00 | 2 803 000.00 | 20 140 645.00 | 22 943 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 341.00 | 8 779.00 | 37 562.00 | 46 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 102 800.00 | | | 9 102 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 270 612.00 | | | 8 270 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 383.00 | | | 504 383.00 |
DG Autres réserves | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
DH Report à nouveau | 5 367 105.00 | | | 5 367 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
DK Provisions réglementées | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
DL TOTAL (I) | 23 415 504.00 | | | 23 415 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 218.00 | | | 2 513 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586 289.00 | | | 2 586 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 942.00 | | | 174 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 542.00 | | | 689 542.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 967 632.00 | | | 5 967 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 383 136.00 | | | 29 383 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 771.00 | | | 4 042 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 866.00 | | 1 175 866.00 | 1 175 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 866.00 | | 1 175 866.00 | 1 175 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 284 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 167 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 284.00 | | | 143 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 711.00 | | | 441 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 039.00 | | | 529 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 728.00 | | | -487 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428 278.00 | | | -428 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 029.00 | | | 3 082 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 802.00 | | | 3 031 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 479 748.00 | 1 127 890.00 | 3 271 308.00 | 32 479 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 127 890.00 | 966 599.00 | 34 446 565.00 | 1 127 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 127 890.00 | 1 057 088.00 | 34 693 967.00 | 1 127 890.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 100.00 | 65 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 389.00 | 135 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 049.00 | | 52 134.00 | 19 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 934.00 | | 37 434.00 | 182 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 277 765.00 | 1 127 890.00 | 3 135 399.00 | 32 277 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 142.00 | 44 110.00 | 45 753.00 | 145 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | 19 824.00 | 3 489.00 | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 179.00 | 15 507.00 | 42 264.00 | 142 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 491 140.00 | | 187 140.00 | 2 491 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 782.00 | 55 307.00 | 2 756.00 | 2 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 619 549.00 | 1 167 640.00 | 455 404.00 | 5 619 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 622 331.00 | 1 222 946.00 | 458 160.00 | 5 622 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 586 289.00 | 2 586 289.00 | | 2 586 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 942.00 | 174 942.00 | | 174 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 923.00 | 367 923.00 | | 367 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 670.00 | 239 670.00 | | 239 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 817 919.00 | 12 730.00 | | 10 817 919.00 |
UP Prêts | 376 021.00 | | | 376 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 478.00 | | | 110 478.00 |
UX Autres créances clients | 401 907.00 | | | 401 907.00 |
VB T. V. A. | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VC Groupe et associés | 239 013.00 | | | 239 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 218.00 | 588 357.00 | 1 524 690.00 | 2 513 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 878.00 | | | 188 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 200 113.00 | 908 425.00 | 11 291 688.00 | 12 200 113.00 |
VW T.V.A. | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 967 632.00 | 4 042 771.00 | 1 524 690.00 | 5 967 632.00 |