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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 490.00 | 41 119.00 | 44 371.00 | 85 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 070.00 | 121 344.00 | 19 726.00 | 141 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 041 212.00 | 5 109 245.00 | 7 931 967.00 | 13 041 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 501.00 | 130 400.00 | 68 101.00 | 198 501.00 |
BF Prêts | 384 481.00 | | 384 481.00 | 384 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 107.00 | 100 000.00 | 12 107.00 | 112 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 120 448.00 | 10 376 373.00 | 24 744 075.00 | 35 120 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 340.00 | | 231 340.00 | 231 340.00 |
BZ Autres créances | 1 161 029.00 | | 1 161 029.00 | 1 161 029.00 |
CF Disponibilités | 438 946.00 | | 438 946.00 | 438 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 157.00 | | 1 860 157.00 | 1 860 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 980 605.00 | 10 376 373.00 | 26 604 232.00 | 36 980 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 191 023.00 | | | 4 191 023.00 |
CU Autres participations | 21 093 645.00 | 4 848 000.00 | 16 245 645.00 | 21 093 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 941.00 | 26 265.00 | 37 676.00 | 63 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 102 800.00 | | | 9 102 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 270 612.00 | | | 8 270 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 894.00 | | | 506 894.00 |
DG Autres réserves | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
DH Report à nouveau | 248 821.00 | | | 248 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 123 056.00 | | | 2 123 056.00 |
DK Provisions réglementées | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
DL TOTAL (I) | 20 368 955.00 | | | 20 368 955.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 019.00 | | | 1 958 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382 715.00 | | | 3 382 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 345.00 | | | 687 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 203 777.00 | | | 6 203 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 604 232.00 | | | 26 604 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 814 949.00 | | | 5 814 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 804.00 | | 1 810 804.00 | 1 810 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 804.00 | | 1 810 804.00 | 1 810 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 639 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 563 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 203 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 419 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 295 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 865 933.00 | | | 2 865 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890 381.00 | | | 2 890 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 843 683.00 | | | 2 843 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -653 447.00 | | | -653 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 942 062.00 | | | 8 942 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 819 006.00 | | | 6 819 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 123 056.00 | | | 2 123 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 693 967.00 | | 2 820 144.00 | 34 693 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 341.00 | | 17 600.00 | 46 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 388 261.00 | 34 829 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 393 664.00 | 35 120 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 85 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 163.00 | 141 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 082.00 | | 22 648.00 | 65 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 979.00 | | 8 254.00 | 135 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 446 565.00 | | 2 771 642.00 | 34 446 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 498.00 | 50 108.00 | 4 878.00 | 143 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | 17 486.00 | | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 297.00 | 23 537.00 | 1 715.00 | 19 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 422.00 | 9 085.00 | 3 163.00 | 115 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 304 000.00 | | | 2 304 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 332.00 | | 3 605.00 | 55 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 331 785.00 | 5 419 682.00 | 1 563 822.00 | 6 331 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 387 117.00 | 5 451 182.00 | 1 567 427.00 | 6 387 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 382 715.00 | 3 382 715.00 | | 3 382 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 969.00 | 360 969.00 | | 360 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 709.00 | 241 709.00 | | 241 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 041 212.00 | 2 521 023.00 | | 13 041 212.00 |
UP Prêts | 384 481.00 | | | 384 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 107.00 | | | 112 107.00 |
UX Autres créances clients | 231 340.00 | | | 231 340.00 |
VB T. V. A. | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VC Groupe et associés | 891 427.00 | | | 891 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 019.00 | 1 570 379.00 | 387 639.00 | 1 958 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 971.00 | | | 206 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 958 960.00 | 3 942 183.00 | 11 016 777.00 | 14 958 960.00 |
VW T.V.A. | 75 121.00 | 75 121.00 | | 75 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 588.00 | 5 814 949.00 | 387 639.00 | 6 202 588.00 |