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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 191.00 | 80 001.00 | 7 190.00 | 87 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 731.00 | 45 411.00 | 13 320.00 | 58 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 858 498.00 | 4 608 450.00 | 7 250 048.00 | 11 858 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BF Prêts | 4 319 688.00 | | 4 319 688.00 | 4 319 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 644 297.00 | 10 838 270.00 | 26 806 027.00 | 37 644 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 128.00 | | 538 128.00 | 538 128.00 |
BZ Autres créances | 4 269 316.00 | | 4 269 316.00 | 4 269 316.00 |
CF Disponibilités | 2 047 924.00 | | 2 047 924.00 | 2 047 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 146.00 | | 86 146.00 | 86 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 942 109.00 | | 6 942 109.00 | 6 942 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 096 620.00 | 10 838 270.00 | 34 258 350.00 | 45 096 620.00 |
CU Autres participations | 21 238 093.00 | 6 043 000.00 | 15 195 093.00 | 21 238 093.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 510 214.00 | | 510 214.00 | 510 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 531.00 | 61 408.00 | 6 123.00 | 67 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 189 700.00 | | | 6 189 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 270 960.00 | | | 3 270 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 047.00 | | | 613 047.00 |
DH Report à nouveau | -2 275 683.00 | | | -2 275 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001 098.00 | | | 3 001 098.00 |
DK Provisions réglementées | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
DL TOTAL (I) | 10 923 622.00 | | | 10 923 622.00 |
DP Provisions pour risques | 122 070.00 | | | 122 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 070.00 | | | 122 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 965 663.00 | | | 19 965 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 584.00 | | | 2 370 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 417.00 | | | 786 417.00 |
EA Autres dettes | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 212 657.00 | | | 23 212 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 258 350.00 | | | 34 258 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 078 767.00 | | | 5 078 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 692 973.00 | | 3 692 973.00 | 3 692 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 973.00 | | 3 692 973.00 | 3 692 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 795.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 916 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 652 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 135 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 204 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 928.00 | | | 109 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 310.00 | | | 117 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 566.00 | | | -100 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 402.00 | | | 148 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 045 396.00 | | | -1 045 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 472 255.00 | | | 8 472 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 157.00 | | | 5 471 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001 098.00 | | | 3 001 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 658 808.00 | | 22 235 413.00 | 32 658 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 141.00 | | 1 390.00 | 66 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 156 942.00 | 37 430 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 249 925.00 | 37 644 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 842.00 | 87 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 142.00 | 58 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 523.00 | | 510.00 | 87 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 283.00 | | 6 590.00 | 144 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 360 861.00 | | 22 226 923.00 | 32 360 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 854.00 | 31 949.00 | 92 984.00 | 247 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 946.00 | 13 462.00 | | 47 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 175.00 | 11 668.00 | 842.00 | 69 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 733.00 | 6 819.00 | 92 142.00 | 130 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 845.00 | 123 400.00 | 12 744.00 | 13 845.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 070.00 | 41 000.00 | | 81 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 432 608.00 | 2 135 307.00 | 2 916 465.00 | 11 432 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 527 522.00 | 2 299 707.00 | 2 929 209.00 | 11 527 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370 584.00 | 1 273 211.00 | 1 097 373.00 | 2 370 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 962.00 | 299 962.00 | | 299 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 171.00 | 225 171.00 | | 225 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 858 498.00 | 831 343.00 | 11 027 155.00 | 11 858 498.00 |
UP Prêts | 4 319 688.00 | 924 311.00 | 3 395 377.00 | 4 319 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593.00 | 2 174.00 | 1 418.00 | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 538 128.00 | 538 128.00 | | 538 128.00 |
VB T. V. A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VC Groupe et associés | 3 335 300.00 | 3 335 300.00 | | 3 335 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 965 663.00 | 2 946 667.00 | 11 390 997.00 | 19 965 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663 048.00 | 663 048.00 | | 663 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 775.00 | 168 775.00 | 90 000.00 | 258 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 075 368.00 | 6 561 418.00 | 14 513 950.00 | 21 075 368.00 |
VW T.V.A. | 186 945.00 | 186 945.00 | | 186 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 195 137.00 | 5 078 767.00 | 12 488 370.00 | 23 195 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |