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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 523.00 | 69 175.00 | 18 348.00 | 87 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 283.00 | 130 733.00 | 13 549.00 | 144 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 275 974.00 | 6 524 608.00 | 4 751 366.00 | 11 275 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
BF Prêts | 401 929.00 | | 401 929.00 | 401 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 639 831.00 | 11 680 462.00 | 20 959 370.00 | 32 639 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 401.00 | | 1 288 401.00 | 1 288 401.00 |
BZ Autres créances | 3 243 173.00 | | 3 243 173.00 | 3 243 173.00 |
CF Disponibilités | 982 851.00 | | 982 851.00 | 982 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 566 255.00 | | 5 566 255.00 | 5 566 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 850 146.00 | 11 680 462.00 | 27 169 684.00 | 38 850 146.00 |
CU Autres participations | 20 623 921.00 | 4 908 000.00 | 15 715 921.00 | 20 623 921.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 644 060.00 | | 644 060.00 | 644 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 141.00 | 47 946.00 | 18 196.00 | 66 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 189 700.00 | | | 6 189 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 270 960.00 | | | 3 270 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 047.00 | | | 613 047.00 |
DH Report à nouveau | -5 757 480.00 | | | -5 757 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462 820.00 | | | 3 462 820.00 |
DK Provisions réglementées | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
DL TOTAL (I) | 7 792 892.00 | | | 7 792 892.00 |
DP Provisions pour risques | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 428 223.00 | | | 15 428 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 567.00 | | | 1 999 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 977.00 | | | 1 775 977.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 295 723.00 | | | 19 295 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 169 684.00 | | | 27 169 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 617.00 | | | 3 685 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 124 047.00 | | 3 124 047.00 | 3 124 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 047.00 | | 3 124 047.00 | 3 124 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 329.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 997 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 913 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 912 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 158 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740 445.00 | | | 740 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 668 231.00 | | | 11 668 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 719 807.00 | | | 11 719 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 620.00 | | | 105 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 959 195.00 | | | 8 959 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 128 078.00 | | | 9 128 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 591 729.00 | | | 2 591 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 786.00 | | | 109 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 769.00 | | | -339 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 496 324.00 | | | 20 496 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 033 505.00 | | | 17 033 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462 820.00 | | | 3 462 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 120 448.00 | | 12 444 083.00 | 35 120 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 941.00 | | 2 200.00 | 63 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 924 700.00 | 32 341 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 924 700.00 | 32 639 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 490.00 | | 2 033.00 | 85 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 070.00 | | 3 213.00 | 141 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 829 946.00 | | 12 436 638.00 | 34 829 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 728.00 | 59 126.00 | | 188 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 265.00 | 21 680.00 | | 26 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 119.00 | 28 056.00 | | 41 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 344.00 | 9 389.00 | | 121 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 727.00 | 1 264.00 | 39 146.00 | 51 727.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 62 000.00 | 12 430.00 | 31 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 187 645.00 | 4 158 162.00 | 2 913 199.00 | 10 187 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 270 872.00 | 4 221 425.00 | 2 964 775.00 | 10 270 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 997 291.00 | 899 185.00 | 1 098 105.00 | 1 997 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 756.00 | 90 756.00 | | 90 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 055.00 | 412 055.00 | | 412 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 001.00 | 1 122 001.00 | | 1 122 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 275 974.00 | 2 055 847.00 | 9 220 126.00 | 11 275 974.00 |
UP Prêts | 401 929.00 | | 401 929.00 | 401 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 401.00 | 1 288 401.00 | | 1 288 401.00 |
VB T. V. A. | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 581 707.00 | 2 581 707.00 | | 2 581 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 428 223.00 | 916 223.00 | 4 440 000.00 | 15 428 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 110.00 | 341 110.00 | | 341 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 085.00 | 123 085.00 | | 293 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 242 836.00 | 6 447 267.00 | 9 795 569.00 | 16 242 836.00 |
VW T.V.A. | 214 684.00 | 214 684.00 | | 214 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 295 723.00 | 3 685 617.00 | 5 538 105.00 | 19 295 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |