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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 695 785.00 | 69 980.00 | 625 805.00 | 695 785.00 |
BZ Autres créances | 1 251 297.00 | 1 200 000.00 | 51 297.00 | 1 251 297.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 356.00 | 1 200 000.00 | 52 356.00 | 1 252 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 141.00 | 1 269 980.00 | 678 161.00 | 1 948 141.00 |
CU Autres participations | 695 785.00 | 69 980.00 | 625 805.00 | 695 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 573.00 | | | -77 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 966.00 | | | -286 966.00 |
DL TOTAL (I) | 391 461.00 | | | 391 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 275.00 | | | 278 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 700.00 | | | 286 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 161.00 | | | 678 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 807.00 | | | 172 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 774.00 | | | 459 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 966.00 | | | -286 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 095.00 | | | 1 251 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 275.00 | 35 403.00 | 140 456.00 | 278 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 691.00 | | | 289 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 685.00 | 1 251 685.00 | | 1 251 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 700.00 | 43 828.00 | 140 456.00 | 286 700.00 |