| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 695 785.00 | 69 980.00 | 625 805.00 | 695 785.00 |
BZ Autres créances | 1 417 344.00 | 1 286 000.00 | 131 344.00 | 1 417 344.00 |
CF Disponibilités | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 252.00 | 1 286 000.00 | 170 252.00 | 1 456 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 037.00 | 1 355 980.00 | 796 057.00 | 2 152 037.00 |
CU Autres participations | 695 785.00 | 69 980.00 | 625 805.00 | 695 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 539.00 | | | -364 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 445.00 | | | 132 445.00 |
DL TOTAL (I) | 523 906.00 | | | 523 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 900.00 | | | 267 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 151.00 | | | 272 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 057.00 | | | 796 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 502.00 | | | 247 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 057.00 | | | 115 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 445.00 | | | 132 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 383.00 | | | 1 415 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 900.00 | 41 245.00 | 159 353.00 | 267 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 688.00 | 1 417 688.00 | | 1 417 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 151.00 | 45 496.00 | 159 353.00 | 272 151.00 |