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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 685 815.00 | 69 980.00 | 615 835.00 | 685 815.00 |
BZ Autres créances | 1 676 041.00 | 1 316 000.00 | 360 041.00 | 1 676 041.00 |
CF Disponibilités | 297 123.00 | | 297 123.00 | 297 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 263.00 | 1 316 000.00 | 658 263.00 | 1 974 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 078.00 | 1 385 980.00 | 1 274 098.00 | 2 660 078.00 |
CU Autres participations | 685 815.00 | 69 980.00 | 615 835.00 | 685 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 094.00 | | | -232 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 621.00 | | | 480 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 527.00 | | | 1 004 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 261.00 | | | 254 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 570.00 | | | 269 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 098.00 | | | 1 274 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 400.00 | | | 318 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 400.00 | | | 318 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 430.00 | | | 308 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 146.00 | | | 539 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 621.00 | | | 480 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | -6.00 | | | -6.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 041.00 | | | 1 676 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 259.00 | 41 289.00 | 157 373.00 | 254 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 139.00 | 1 677 139.00 | | 1 677 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 570.00 | 56 600.00 | 157 373.00 | 269 570.00 |