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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 685 815.00 | 69 980.00 | 615 835.00 | 685 815.00 |
BZ Autres créances | 1 833 872.00 | 1 316 000.00 | 517 872.00 | 1 833 872.00 |
CF Disponibilités | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 978.00 | 1 316 000.00 | 531 978.00 | 1 847 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 793.00 | 1 385 980.00 | 1 147 813.00 | 2 533 793.00 |
CU Autres participations | 685 815.00 | 69 980.00 | 615 835.00 | 685 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 426.00 | 6 000.00 | | 18 426.00 |
DG Autres réserves | 161 101.00 | | | 161 101.00 |
DH Report à nouveau | | -232 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 690.00 | 480 621.00 | | 3 690.00 |
DL TOTAL (I) | 933 217.00 | 1 004 527.00 | | 933 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 977.00 | 254 261.00 | | 211 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 1 170.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 3 015.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 596.00 | 269 570.00 | | 214 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 813.00 | 1 274 098.00 | | 1 147 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 596.00 | 56 600.00 | | 214 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 318 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 308 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 13 994.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 156.00 | 539 146.00 | | 14 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 466.00 | 58 525.00 | | 10 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 690.00 | 480 621.00 | | 3 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 815.00 | | | 685 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 815.00 | | | 685 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 316 000.00 | | | 1 316 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385 980.00 | | | 1 385 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385 980.00 | | | 1 385 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 265.00 | | | 1 830 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 976.00 | 211 976.00 | | 211 976.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 848.00 | 1 834 848.00 | | 1 834 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 596.00 | 214 596.00 | | 214 596.00 |