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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 400.00 | 97 657.00 | 17 743.00 | 115 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 320.00 | 84 802.00 | 27 518.00 | 112 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 817.00 | 196 959.00 | 214 858.00 | 411 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 297.00 | | 500 297.00 | 500 297.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BZ Autres créances | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 403 687.00 | | 403 687.00 | 403 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 022.00 | | 1 497 022.00 | 1 497 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 840.00 | 196 959.00 | 1 711 881.00 | 1 908 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 779 136.00 | 687 576.00 | | 779 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 147.00 | 231 560.00 | | 234 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 082.00 | 927 936.00 | | 1 022 082.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 235.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 412.00 | 343 670.00 | | 432 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 477.00 | 82 990.00 | | 105 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 862.00 | 153 432.00 | | 143 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 799.00 | 580 328.00 | | 686 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 881.00 | 1 511 263.00 | | 1 711 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 850 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 044.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 843.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 100.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | 743.00 | | -1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 919.00 | 95 980.00 | | 98 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 147.00 | 231 560.00 | | 234 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 846.00 | 12 940.00 | 1 826.00 | 185 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 346.00 | 12 940.00 | 1 826.00 | 171 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 412.00 | 432 412.00 | | 432 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 387.00 | 78 030.00 | 23 357.00 | 101 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 974.00 | 681 974.00 | | 681 974.00 |