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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 221 959.00 | 24 392.00 | 197 567.00 | 221 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 295.00 | 117 000.00 | 6 296.00 | 123 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 589.00 | 110 857.00 | 41 732.00 | 152 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 045.00 | 266 748.00 | 326 297.00 | 593 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 829.00 | | 659 829.00 | 659 829.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BZ Autres créances | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 231 786.00 | | 231 786.00 | 231 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 819.00 | | 1 343 819.00 | 1 343 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 864.00 | 266 748.00 | 1 670 115.00 | 1 936 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 449 679.00 | 969 767.00 | | 449 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 350.00 | 211 911.00 | | 112 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 829.00 | 1 190 479.00 | | 1 062 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 527.00 | 1 999.00 | | 137 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 698.00 | 118 044.00 | | 259 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 050.00 | 19 540.00 | | 18 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 601.00 | 94 904.00 | | 95 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 604.00 | 223 538.00 | | 49 604.00 |
EA Autres dettes | 46 805.00 | 1 370.00 | | 46 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 286.00 | 459 396.00 | | 607 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 115.00 | 1 649 875.00 | | 1 670 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 698.00 | | | 259 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 783.00 | | 194 262.00 | 447 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 593 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 275 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 459.00 | | 100 000.00 | 136 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 484.00 | | 61 400.00 | 263 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 840.00 | | 32 862.00 | 47 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 601.00 | 95 601.00 | | 95 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
UX Autres créances clients | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 440.00 | 360.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 527.00 | 137 527.00 | | 137 527.00 |
VI Groupe et associés | 259 698.00 | 259 698.00 | | 259 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 624.00 | 71 844.00 | 56 780.00 | 128 624.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 236.00 | 589 236.00 | | 589 236.00 |