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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 900.00 | 15 724.00 | 13 176.00 | 28 900.00 |
AH Fonds commercial | 711 959.00 | 24 392.00 | 687 567.00 | 711 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 295.00 | 120 889.00 | 2 406.00 | 123 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 589.00 | 121 065.00 | 31 523.00 | 152 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 076 430.00 | | 2 076 430.00 | 2 076 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 632.00 | 282 071.00 | 2 886 561.00 | 3 168 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 996.00 | | 553 996.00 | 553 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BZ Autres créances | 260 589.00 | | 260 589.00 | 260 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 82 294.00 | | 82 294.00 | 82 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 295.00 | | 1 114 295.00 | 1 114 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 927.00 | 282 071.00 | 4 000 856.00 | 4 282 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 418.00 | 800.00 | | 6 418.00 |
DH Report à nouveau | 356 411.00 | 449 679.00 | | 356 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 946.00 | 112 350.00 | | -439 946.00 |
DL TOTAL (I) | 422 883.00 | 1 062 829.00 | | 422 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 142.00 | 137 527.00 | | 2 347 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 531.00 | 259 698.00 | | 258 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 100.00 | 18 050.00 | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 251.00 | 95 601.00 | | 54 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 587.00 | 49 604.00 | | 93 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 363.00 | | | 808 363.00 |
EA Autres dettes | | 46 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 577 973.00 | 607 286.00 | | 3 577 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 856.00 | 1 670 115.00 | | 4 000 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 687.00 | 607 286.00 | | 1 663 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 045.00 | | 2 599 869.00 | 593 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 282.00 | | 75 459.00 | 24 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 282.00 | | 3 168 632.00 | 24 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 459.00 | | 504 400.00 | 236 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 884.00 | | 2 076 430.00 | 275 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 702.00 | | 19 038.00 | 80 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 076 430.00 | | | 2 076 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 363.00 | 808 363.00 | | 808 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 459.00 | 16 607.00 | 58 852.00 | 75 459.00 |
UX Autres créances clients | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 144 513.00 | 144 513.00 | | 144 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347 142.00 | 691 387.00 | 1 435 979.00 | 2 347 142.00 |
VI Groupe et associés | 258 531.00 | | 258 531.00 | 258 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 369 064.00 | | | 2 369 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VP Divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 187.00 | 105 187.00 | | 105 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 463.00 | 294 611.00 | 58 852.00 | 353 463.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 873.00 | 1 647 587.00 | 1 694 510.00 | 3 561 873.00 |