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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 736.00 | 8 723.00 | 25 013.00 | 33 736.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 203.00 | 30 699.00 | 3 504.00 | 34 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 951.00 | 12 263.00 | 9 688.00 | 21 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 683 308.00 | | 3 683 308.00 | 3 683 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 081.00 | 51 685.00 | 4 370 396.00 | 4 422 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 998.00 | | 432 998.00 | 432 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BZ Autres créances | 126 884.00 | | 126 884.00 | 126 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 667.00 | | 654 667.00 | 654 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 749.00 | 51 685.00 | 5 025 064.00 | 5 076 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
DH Report à nouveau | -83 535.00 | 356 411.00 | | -83 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 126.00 | -439 946.00 | | -84 126.00 |
DL TOTAL (I) | 338 757.00 | 422 883.00 | | 338 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765 986.00 | 2 347 142.00 | | 3 765 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 929.00 | 258 531.00 | | 244 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 992.00 | 54 251.00 | | 240 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 944.00 | 93 587.00 | | 67 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 357.00 | 808 363.00 | | 350 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 307.00 | 3 577 973.00 | | 4 686 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 064.00 | 4 000 856.00 | | 5 025 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 929.00 | | | 244 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 632.00 | | 1 630 675.00 | 3 168 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 606.00 | | 58 884.00 | 16 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 606.00 | 360 620.00 | 4 422 081.00 | 16 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 459.00 | 623 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 160.00 | 3 739 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 859.00 | | 19 336.00 | 740 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 314.00 | | 1 611 308.00 | 2 352 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 459.00 | | 31.00 | 75 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 992.00 | 240 992.00 | | 240 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 357.00 | 350 357.00 | | 350 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
UX Autres créances clients | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 057.00 | 102 057.00 | | 102 057.00 |
VB T. V. A. | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 986.00 | 3 765 986.00 | | 3 765 986.00 |
VI Groupe et associés | 244 929.00 | 244 929.00 | | 244 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 418 844.00 | | | 1 418 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 971.00 | 131 087.00 | 58 884.00 | 189 971.00 |
VW T.V.A. | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 207.00 | 4 670 207.00 | | 4 670 207.00 |