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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 215.00 | 107 461.00 | 23 754.00 | 131 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 714.00 | | 320 714.00 | 320 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 138.00 | 107 461.00 | 1 191 677.00 | 1 299 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
BZ Autres créances | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 205 264.00 | | 2 205 264.00 | 2 205 264.00 |
CF Disponibilités | 398 660.00 | | 398 660.00 | 398 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 924.00 | | 2 723 924.00 | 2 723 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 062.00 | 107 461.00 | 3 915 601.00 | 4 023 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 714.00 | | | 320 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
CU Autres participations | 847 209.00 | | 847 209.00 | 847 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 421 971.00 | 3 263 492.00 | | 3 421 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 427.00 | 558 480.00 | | 374 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 198.00 | 3 830 771.00 | | 3 805 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 1 990.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 6 210.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 508.00 | 100 385.00 | | 99 508.00 |
EA Autres dettes | 9 269.00 | 7 634.00 | | 9 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 403.00 | 116 787.00 | | 110 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 601.00 | 3 947 558.00 | | 3 915 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 403.00 | 112 141.00 | | 110 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 400.00 | | 374 400.00 | 374 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 400.00 | | 374 400.00 | 374 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 915.00 | 51 175.00 | | 42 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 149.00 | 8 935.00 | | 60 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 134.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 554.00 | 2 231.00 | | 32 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 595.00 | 6 704.00 | | 27 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 7 440.00 | | 13 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 198.00 | 1 065 984.00 | | 877 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 771.00 | 507 505.00 | | 502 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 427.00 | 558 480.00 | | 374 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 596.00 | | 150 721.00 | 1 342 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 1 167 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 180.00 | 1 299 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 180.00 | 131 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 673.00 | | 2 721.00 | 202 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 923.00 | | 148 000.00 | 1 139 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 672.00 | 38 477.00 | 41 688.00 | 110 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 672.00 | 38 477.00 | 41 688.00 | 110 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 714.00 | 320 714.00 | | 320 714.00 |
UX Autres créances clients | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 714.00 | 437 944.00 | 2 770.00 | 440 714.00 |
VW T.V.A. | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 403.00 | 110 403.00 | | 110 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 710.00 | 15 451.00 | | 13 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 984.00 | 10 705.00 | | 9 984.00 |
ST Autres comptes | 79 660.00 | 83 408.00 | | 79 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 695.00 | 5 952.00 | | 5 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | 506.00 | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 463.00 | 15 957.00 | | 15 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 124.00 | 72 472.00 | | 76 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 453.00 | 100 065.00 | | 95 453.00 |