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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 215.00 | 126 744.00 | 4 470.00 | 131 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 714.00 | | 180 714.00 | 180 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 138.00 | 126 744.00 | 1 032 394.00 | 1 159 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
BZ Autres créances | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 400.00 | | 1 401 400.00 | 1 401 400.00 |
CF Disponibilités | 1 683 868.00 | | 1 683 868.00 | 1 683 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 588.00 | | 3 196 588.00 | 3 196 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 725.00 | 126 744.00 | 4 228 981.00 | 4 355 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 714.00 | | | 180 714.00 |
CU Autres participations | 847 209.00 | | 847 209.00 | 847 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 896 398.00 | 3 421 971.00 | | 2 896 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 397.00 | 374 427.00 | | 1 161 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 594.00 | 3 805 198.00 | | 4 066 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 1 437.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 190.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 111.00 | 99 508.00 | | 68 111.00 |
EA Autres dettes | 93 068.00 | 9 269.00 | | 93 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 387.00 | 110 403.00 | | 162 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 981.00 | 3 915 601.00 | | 4 228 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 387.00 | 110 403.00 | | 162 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 138.00 | | | 1 299 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 1 027 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 1 159 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 215.00 | | | 131 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 923.00 | | | 1 167 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 461.00 | 19 284.00 | | 107 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 461.00 | 19 284.00 | | 107 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 714.00 | 180 714.00 | | 180 714.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VC Groupe et associés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 033.00 | 292 033.00 | | 292 033.00 |
VW T.V.A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 387.00 | 162 387.00 | | 162 387.00 |