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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 215.00 | 130 133.00 | 1 081.00 | 131 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 138.00 | 130 133.00 | 919 005.00 | 1 049 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
BZ Autres créances | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 024 360.00 | | 4 024 360.00 | 4 024 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 881.00 | | 4 122 881.00 | 4 122 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 019.00 | 130 133.00 | 5 041 886.00 | 5 172 019.00 |
CU Autres participations | 847 209.00 | | 847 209.00 | 847 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 557 794.00 | 2 896 398.00 | | 3 557 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 457.00 | 1 161 397.00 | | 1 420 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 987 052.00 | 4 066 594.00 | | 4 987 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 1 208.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 633.00 | 68 111.00 | | 44 633.00 |
EA Autres dettes | 8 011.00 | 93 068.00 | | 8 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 834.00 | 162 387.00 | | 54 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 886.00 | 4 228 981.00 | | 5 041 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 834.00 | 162 387.00 | | 54 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 138.00 | | | 1 159 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 917 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 1 049 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 215.00 | | | 131 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 923.00 | | | 1 027 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 744.00 | 3 389.00 | | 126 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 744.00 | 3 389.00 | | 126 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
UX Autres créances clients | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 236.00 | 169 236.00 | | 169 236.00 |
VW T.V.A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 675.00 | 9 079.00 | | 7 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 972.00 | 7 493.00 | | 34 972.00 |
ST Autres comptes | 32 986.00 | 69 411.00 | | 32 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 525.00 | 5 900.00 | | 6 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 485.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 161.00 | 10 564.00 | | 9 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 218.00 | 74 123.00 | | 47 218.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 484.00 | 82 805.00 | | 74 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |